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   证券代码:603214 证券简称:爱婴室布告编号:2018-059

  上海爱婴室商务服务股份有限公司

  2019年半年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  依据《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》和《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》的规则,上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)编制的到2019年6月30日的征集资金寄存与运用状况的专项陈说如下:

  一、征集资金基本状况

  1、征集资金基本状况

  经中国证券监督办理委员会《关于核准上海爱婴室商务服务股份有限公司初次揭露发行股票的批复》(证监答应【2018】319号)核准,上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“爱婴室”、“公司”)于2018年3月向社会揭露发行2,500万股人民币一般股(A 股)发行价格每股19.95元。征集资金总额为人民币498,750,000.00元,扣除相关发行费用后征集资金净额为人民币411,521,768.26元。上述资金到位状况现已安永华明管帐师事务所(特别一般合伙)进行了审验,并出具了安永华明(2018)验字第61098157_B01号《验资陈说》。公司对征集资金采取了专户存储准则。

  2、征集资金运用和结余状况

  金额单位:人民币元

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  二、征集资金办理状况

  1、征集资金办理状况

  为标准公司征集资金的办理和运用,维护出资者的权益,依据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法》等相关法律法规和部分的规章的有关规则及公司《征集资金办理准则》的要求,公司和保荐组织安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”〉与中国银行上海市长宁支行(账户开立行为中国银行长宁支行部属古北支行)签订了《征集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所拟定的《征集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在严重差异。

  2、征集资金专户存储状况

  截止2019年6月30日,征集资金详细寄存状况如下:

  金额单位:人民币元

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  三、截止2019年6月30日征集资金寄存与运用状况

  1、征集资金出资项目的资金运用状况对照

  征集资金运用状况对照表详见本陈说附表1。

  2、征集资金先期投入及置换状况

  2018年4月27日,公司第三届董事会第五次会议审议经过了《关于运用征集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的方案》,赞同公司运用征集资金 85,555,400.00元置换预先投入的自筹资金,独立董事、监事会、保荐组织安信证券对该方案均宣布了赞同的定见。安永华明管帐师事务所(特别一般合伙)对公司截止2018年3月31日征集资金出资项目实际运用自筹资金状况进行了专项鉴证,并出具了安永华明〔2018〕专字第61098157_B06号《上海爱婴室商务服务股份有限公司以征集资金置换预先已投入自筹资金的专项鉴证陈说》

  截止2019年6月30日,公司征集资金投入项目建造详细发展状况如下:

  金额单位:人民币元

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  3、用搁置征集资金进行现金办理,出资相关产品的状况

  公司没有运用的征集资金除寄存于征集资金专野外,公司为进步暂时搁置的征集资金收益,依据2019年4月4日公司举行的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议经过的《关于运用部分搁置征集资金购买现金办理的方案》,运用最高不超越16,000万元暂时搁置的征集资金进行购买具有安全性高、流动性好等特色的理财产品,出资期限不超越一年,独立董事、监事会、保荐组织安信证券均出具了赞同的定见。

  4、征集资金出资项目的施行地址、施行方法改变状况

  公司于2018年4月27日举行的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议审议经过了《关于改变征集资金出资项目施行地址的方案》,独立董事、保荐组织宣布了赞赞同见,并于2018年4月28日对外发布了《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于改变征集资金出资项目施行地址的布告》(布告编号2018-008)。

  公司改变募投项目“母婴产品营销网络建造”的施行地址,除此改变外,其他事项均无任何改变。

  四、改变募投项目的资金运用状况

  本陈说期内,公司不存在改变征集资金出资项目的状况。

  五、征集资金运用及发表中存在的问题

  本陈说期内,公司征集资金运用及发表不存在严重问题。

  附件:征集资金运用状况对照表

  上海爱婴室商务服务股份有限公司

  董事会

  2019年08月13日

  附表1:

  征集资金运用状况对照表

  编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司

  单位:人民币元

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(责任编辑:DF515)